I futures Dow Jones aumentano “più velocemente” dopo che il capo della Fed Powell ha raggiunto le azioni; Tesla scende al di sotto del livello di forza

I futures Dow Jones sono stati leggermente più alti all’inizio di mercoledì, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq. CrowdStrike (CRUD) accumulato durante la notte in entrate. Le azioni Tesla sono scese a seguito del downgrade degli analisti.




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Il rally del mercato azionario ha registrato forti perdite dopo che il presidente della Fed Jerome Powell ha affermato che i politici sono “pronti ad accelerare il ritmo degli aumenti dei tassi”. L’S&P 500 è sceso al di sotto della sua media mobile a 21 giorni e ha infranto la sua linea a 50 giorni.

Tesla (D.S.L.A) è sceso al di sotto di un livello critico, ma potrebbe essere ancora un processo costruttivo. Titani della tecnologia Mela (AAPL), Microsoft (MSFT) e Google Parents lettere (GoogleI modesti vincitori di lunedì hanno rinunciato a quei guadagni martedì.

Diversi leader erano ragionevolmente ben posizionati, mentre altri hanno subito qualche danno in più. Delta Airlines (DAL), Un nuovo monumento (Nuovo) E solare canadese (CSIQ) hanno flirtato con segnali di acquisto poiché i rispettivi gruppi hanno sovraperformato.

Gli investitori dovrebbero diffidare di nuovi acquisti a brevissimo termine e potrebbero voler ridurre l’esposizione complessiva.

Il video incorporato in questo articolo discute l’azione di mercato di martedì e analizza le azioni DAL, Canadian Solar e Freeport-McMoRan.

DAL ha azione Grande tappo IBD 20. New Relic è stata l’azione IBD del giorno di martedì.

Il capo della Fed Powell

Citando forti dati economici, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha affermato che “il livello finale dei tassi sarà più alto di quanto previsto in precedenza”. I mercati stanno già scontando tassi più alti rispetto alle previsioni della banca centrale per un tasso massimo del 5,1% alla fine del 2022.

Ma Powell ha anche segnalato che la Fed è aperta ad accelerare nuovamente i rialzi dei tassi. “Se la totalità dei dati indica che è necessario un inasprimento più rapido, saremo pronti ad aumentare il ritmo degli aumenti dei tassi”.

Ciò esercita una maggiore pressione sul rapporto sull’occupazione di febbraio di venerdì e sul rapporto sull’inflazione CPI della prossima settimana.

Le probabilità di un aumento dei tassi della Fed di 50 punti base il 22 marzo sono salite al 70,5%, rispetto al 31% di lunedì e al 24% di una settimana fa.

Entrate principali

Le azioni CRWD sono aumentate in modo solido dopo che gli utili di CrowdStrike hanno battuto e il gioco sulla sicurezza informatica ha fornito una buona guida. Il titolo CrowdStrike è sceso del 2,1% a 124,93 nella sessione di martedì, dopo essere salito bruscamente negli ultimi due mesi, ma ancora al di sotto della sua linea di 200 giorni. Ott (OKTA), Reti di Palo Alto (PANW) E Fortino (FTNT) sembra forte.

Soundhound AI (il suono) è sceso in anticipo mercoledì a causa di una perdita del quarto trimestre inferiore alle attese e di una crescita degli utili. Il gioco AI ha fornito indicazioni sulle entrate in linea per il 2023. Il titolo SOUN è salito del 2,15% a 3,33 martedì. Il titolo Soundhound sta lavorando su un punto di acquisto di 5,04 da un consolidamento formato sopra la linea dei 200 giorni.

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Dow Jones Futures oggi

I futures Dow Jones sono scesi di meno dello 0,1% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,1% e i futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,2%.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito di 1 punto base al 3,98% dopo essere salito leggermente al 4% durante la notte.

Gli investitori riceveranno il rapporto sull’occupazione ADP alle 8:15 ET, che fornisce una stima delle buste paga private per febbraio. Ma il rapporto dell’ADP ha un record incoerente nella previsione del rapporto sull’occupazione del Dipartimento del lavoro. Il rapporto sull’occupazione di febbraio è previsto per venerdì.

Il sondaggio JOLTS, che sarà condotto alle 10:00 ET, rivelerà le opportunità di lavoro da gennaio.

Ricorda che l’azione durante la notte nei futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nella prossima sessione regolare del mercato azionario.


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Raduno del mercato azionario

Martedì il rally del mercato azionario è iniziato leggermente al rialzo, ma è sceso bruscamente alle 10:00 dopo la testimonianza del capo della banca centrale Powell Hawking.

La media industriale del Dow Jones è scesa dell’1,7% nel mercato azionario martedì. L’indice S&P 500 è sceso dell’1,5%. Il composito Nasdaq ha guadagnato l’1,25%. Il Russell 2000 a bassa capitalizzazione ha perso l’1,2%.

Le azioni Apple sono scese dell’1,45%, cancellando i guadagni di lunedì. Lunedì infragiornaliero, le azioni AAPL hanno toccato 156,30, eliminando quasi una manciata di punti di acquisto. Microsoft è scesa dell’1,1%, compensando l’avanzata dello 0,6% di lunedì. Le azioni Apple e Microsoft sono componenti Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq.

Le azioni di S&P 500 e del gigante del Nasdaq GOOGL sono scese dell’1,4%, tornando alla sua linea di 50 giorni.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 1 punto base al 3,97%. Ma i rendimenti sono aumentati per i titoli del Tesoro a breve termine, che sono più strettamente legati alla politica della banca centrale. Il rendimento a 2 anni è salito di 12 punti base al 5,01%. Il rendimento dei Buoni del Tesoro a sei mesi è salito di 17 punti base al 5,29%.

Nel frattempo, il dollaro USA è salito sulla scia della testimonianza aggressiva di Powell e dei rendimenti dei Treasury generalmente più alti, toccando il livello più alto dalla fine di novembre.

I prezzi del greggio statunitense sono scesi del 3,6% a 77,58 dollari al barile. I timori per un rialzo dei tassi della Fed, un dollaro forte e importazioni cinesi deboli hanno pesato sul greggio. I prezzi del rame sono diminuiti del 2,8% per ragioni simili.

ETF

Tra gli ETF di crescita, l’innovatore IBD 50 ETF (FTYdiminuito dello 0,6%. ETF iShares Expanded Technology-Software Sector (IGV) ha reso fino all’1%, mentre il titolo MSFT ha fornito un contributo importante. VanEck Vector Semiconductor ETF (SMHarretrato dell’1,2%

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Riflettendo le azioni della storia più speculativa, l’ARK Innovation ETF (ARKK) 1,7% e l’ETF ARK Genomics (ARKG) L’1,1% delle azioni Tesla è la partecipazione dominante tra gli ETF di Arc Invest.

ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XMEIn calo del 2,85%. ETF USA Global Jets (GETTI) è aumentato dello 0,65%, il titolo DAL è significativamente più alto. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) in calo dell’1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) è sceso dell’1,7% e l’ETF Financial Select SPDR (45) è sceso del 2,6%. Fondo SPDR di settore selezionato per l’assistenza sanitaria (XLV) ha reso l’1,6%.


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azioni Tesla

Il titolo Tesla è sceso del 3,15% a 187,71, al di sotto della media mobile di 21 giorni e della chiusura più bassa in un mese. La società di veicoli elettrici ha un punto di acquisto aggressivo a 217,75, ma gli investitori dovrebbero attendere una mossa decisiva al di sopra della linea dei 200 giorni. La linea dei 200 giorni è a 220 e inferiore. Una pausa prolungata porterebbe la linea dei 200 giorni all’ultimo consolidamento e consentirebbe il mantenimento della linea dei 50 giorni.

Martedì, i dati di registrazione dei veicoli elettrici in Cina hanno mostrato che le vendite di Tesla sono aumentate per la seconda settimana consecutiva. Ma nonostante le forti riduzioni dei prezzi, le consegne di Tesla in Cina sono ancora in procinto di diminuire nel primo trimestre e nel quarto trimestre.

Berenberg ha declassato le azioni Tesla a no-buy, affermando che il prezzo del titolo è tornato al fair value. L’analista ha affermato che i tagli dei prezzi di Tesla colpiranno i margini lordi a breve termine, ma vede ancora margini più elevati a lungo termine.

Le azioni Tesla hanno perso una frazione prima dell’apertura.

Analisi del rally del mercato

Il mercato azionario ha registrato un rialzo a causa dei rapporti negativi del presidente della Fed Jerome Powell e della prospettiva di aumenti dei tassi più rapidi e tassi più elevati.

L’S&P 500 è sceso al di sotto della sua media mobile a 21 giorni e ha infranto la sua linea a 50 giorni. Il composito Nasdaq è sceso alla sua linea di 21 giorni.

Il Dow Jones, che lunedì ha incontrato resistenza sulla linea dei 50 giorni, martedì è sceso bruscamente.

Le perdite di martedì sono generalmente seguite da una sessione negativa di lunedì. Gli indici delle big cap hanno spazzato via i guadagni della giornata, ma le azioni Apple, Google e Microsoft sono andate relativamente bene. Ma i perdenti erano più numerosi dei vincitori di quasi 2 a 1.

Il Russell 2000 è sceso al di sotto della sua linea di 21 giorni lunedì ed è sceso appena al di sopra della sua linea di 50 giorni martedì. L’indice delle small cap ha registrato il peggior risultato dalla fine di gennaio.

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La maggior parte dei principali titoli è scesa insieme al mercato in generale. Le azioni si sono riprese un po’ dall’ottimismo di lunedì mattina.

I minatori come il titolo FCX sono inciampati martedì a causa delle preoccupazioni per un dollaro forte e per l’economia cinese. Ma in generale i titoli leader non hanno ancora subito molti danni.

Le azioni DAL e le altre giocate delle compagnie aeree rimangono in buona salute, insieme a più nomi di viaggi. Il titolo CSIQ si aggira intorno a un punto di acquisto con diversi nomi solari che cercano di brillare. Lo stock NEWR è ben integrato. Le azioni Tesla potrebbero richiedere una pausa più lunga, ma stanno ancora andando relativamente bene.

Con il rendimento del Tesoro a 10 anni al 4%, i tassi a breve termine al 5% e il dollaro in rialzo, è comprensibile che il rally del mercato azionario abbia qualche problema.

Il rapporto sull’occupazione di venerdì e il rapporto sull’inflazione CPI della prossima settimana potrebbero bloccare le aspettative per un aumento del tasso della banca centrale di mezzo punto questo mese. Come ha dimostrato il selloff di martedì, è la reazione del mercato che conta, non le notizie.

L’S&P 500 mantiene a malapena la linea dei 50 giorni e non è lontano dal testare ancora una volta i suoi 200 giorni. Il Nasdaq e il Russell 2000 potrebbero facilmente scendere sotto i livelli chiave. Al rialzo, una mossa al di sopra dei massimi intraday di lunedì potrebbe rompere le tendenze a breve termine per S&P 500, Nasdaq e Russell.


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cosa fare adesso

Proprio quando il rally del mercato azionario sembra aver ripreso slancio, le notizie negative lo mettono al tappeto. Si tratta di una pausa a breve termine all’interno di un trading range o dell’inizio di qualcosa di più serio? Non ci vuole molto per innescare un’estrema debolezza o una rinnovata forza.

Quindi gli investitori dovrebbero essere preparati e pronti ad agire.

Meglio sospendere l’acquisto fino a quando non avrai più chiarezza. Molti titoli martedì non hanno comunque rivelato nuovi segnali di acquisto. Invece, gli investitori potrebbero prendere in considerazione l’idea di uscire o tagliare le posizioni recenti se non funzionano.

Continua a lavorare sulle tue liste di controllo. Il mercato rangebound è complicato da giocare, ma stanno prendendo forma molte nuove piattaforme e bullback rialzisti.

Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere in sintonia con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.

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